KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
188,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
36
Número de cotistas
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
18.369.750/0001-09
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,1% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 179,7% | 65,0% | 55,7% | 162,0% | 54,5% | 39,0% | 26,1% | 98,4% | 52,3% | 78,1% | 99,7% | 75,1% | 79,8% |
| 2024 | 2,2% | 1,7% | 0,8% | -0,1% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,4% | -0,3% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 216,4% | 218,0% | 94,3% | 123,6% | 45,2% | 96,9% | 63,9% | 44,5% | 75,2% | 44,5% | 81,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 97,43% | |
| ALBA CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,60% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,73% | 1,73% | 4,35% |
| Índice Sharpe | -1,68 | -1,77 | -1,07 |
| Retorno | 11,35% | 11,35% | 26,40% |
| Max. Drawdown | -24,73% |
| Data Max. Drawdown | 10/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1171 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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