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KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,6%0,5%1,7%0,6%0,4%0,3%1,1%0,6%1,0%1,0%0,9%11,4%
2024
2,2%1,7%0,8%-0,1%1,0%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,4%-0,3%8,8%

Carteira

Ativos% do PL
97,43%
2,60%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,35%
12 meses11,35%
Últimos 3 anos26,40%
Desvio Padrão
No ano1,73%
12 meses1,73%
Últimos 3 anos4,35%
Índice Sharpe
12 meses-1,77
Últimos 3 anos-1,07
Max. Drawdown-24,73%
Data Max. Drawdown10/08/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1171
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses11,35%
Patrimônio líquidoR$ 188.944.960,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas36
Cotação217,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,43%
2ºALBA CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 2,60%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ18.369.750/0001-09
GestorPRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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