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ALENER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

11,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
18.369.673/0001-89
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%0,5%7,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI78,6%93,3%91,4%91,6%96,8%93,9%96,1%96,8%91,9%
20240,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI91,9%92,7%92,5%91,0%90,2%91,8%93,1%93,1%91,1%93,5%94,3%87,9%91,6%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%12,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI95,4%95,8%95,0%93,4%95,7%96,4%93,9%96,2%95,5%93,9%93,9%112,4%96,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93,90%
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL II4,54%
VALORES A RECEBER1,69%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,23%0,18%
Índice Sharpe-16,07-9,69-6,53
Retorno7,89%11,62%39,64%
Max. Drawdown-0,80%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)76

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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