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ALENER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,9%0,9%1,0%1,1%-0,4%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%11,8%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93,90%
4,54%
VALORES A RECEBER1,69%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,97%
12 meses11,97%
Últimos 3 anos38,29%
Desvio Padrão
No ano1,40%
12 meses1,40%
Últimos 3 anos0,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,66
Últimos 3 anos-1,54
Max. Drawdown-1,34%
Data Max. Drawdown30/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses11,97%
Patrimônio líquidoR$ 11.716.153,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação274,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 93,90%
2ºBRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL II - 4,54%
3ºVALORES A RECEBER - 1,69%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ18.369.673/0001-89
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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