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ALENER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,0%0,7%5,2%
2025
0,8%0,9%0,9%1,0%1,1%-0,4%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%11,8%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO89,35%
10,70%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,12%
12 meses12,57%
Últimos 3 anos38,86%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses1,39%
Últimos 3 anos0,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,59
Últimos 3 anos-1,52
Max. Drawdown-1,34%
Data Max. Drawdown30/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses12,57%
Patrimônio líquidoR$ 12.322.285,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação288,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 89,35%
2ºBRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA - 10,70%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ18.369.673/0001-89
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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