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ALENER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
0,8%0,9%0,9%1,0%1,1%-0,4%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%11,8%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO89,20%
10,89%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,76%
12 meses12,17%
Últimos 3 anos38,43%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses1,40%
Últimos 3 anos0,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,68
Últimos 3 anos-1,54
Max. Drawdown-1,34%
Data Max. Drawdown30/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses12,17%
Patrimônio líquidoR$ 11.928.180,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação278,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 89,20%
2ºBRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA - 10,89%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ18.369.673/0001-89
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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