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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO-DI DE LONGO PRAZO

2.850,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
8.768
Número de cotistas
Gestor
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
CNPJ
01.822.655/0001-08
Administrador
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%0,9%5,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI103,8%98,4%99,0%98,9%100,6%100,2%
20241,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI97,5%98,1%98,5%95,7%96,6%100,8%104,8%101,9%101,8%100,2%99,3%87,5%98,5%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%12,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,8%100,0%96,4%95,3%99,7%100,2%97,7%99,5%99,8%97,7%97,3%98,5%98,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO72,73%
LETRA FINANCEIRA17,22%
CDB/ RDB9,66%
DEBÊNTURE SIMPLES0,46%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,12%0,09%
Índice Sharpe0,05-0,80-2,41
Retorno5,04%11,64%41,41%
Max. Drawdown-0,72%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)83

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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