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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI
2.899,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
8.872
Número de cotistas
Gestor
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
CNPJ
01.822.655/0001-08
Administrador
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 103,8% | 98,4% | 99,0% | 98,9% | 100,3% | 98,8% | 99,1% | 94,6% | 102,5% | 94,7% | 98,9% | 98,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,5% | 98,1% | 98,5% | 95,7% | 96,6% | 100,8% | 104,8% | 101,9% | 101,8% | 100,2% | 99,3% | 87,5% | 98,5% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,8% | 100,0% | 96,4% | 95,3% | 99,7% | 100,2% | 97,7% | 99,5% | 99,8% | 97,7% | 97,3% | 98,5% | 98,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 72,73% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,22% | |
| CDB/ RDB | 9,66% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,11% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -2,41 | -3,80 | -2,98 |
| Retorno | 12,24% | 13,58% | 42,39% |
| Max. Drawdown | -0,72% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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