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BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,3%1,2%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO72,73%
LETRA FINANCEIRA17,22%
CDB/ RDB9,66%
DEBÊNTURE SIMPLES0,46%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,14%
12 meses14,14%
Últimos 3 anos42,57%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-2,91
Últimos 3 anos-3,04
Max. Drawdown-0,72%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,14%
Patrimônio líquidoR$ 2.896.482.468,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8.845
Cotação33,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 72,73%
2ºLETRA FINANCEIRA - 17,22%
3ºCDB/ RDB - 9,66%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 0,46%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ01.822.655/0001-08
GestorBANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
AdministradorBANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Lançamento
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