MenuBNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
2.207,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
18.179.553/0001-19
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 102,6% | 103,1% | 105,2% | 102,0% | 103,6% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,5% | 101,3% | 100,9% | 99,5% | 102,5% | 101,3% | 102,7% | 100,7% | 101,4% | 102,2% | 102,7% | 101,1% | 102,1% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,3% | 105,3% | 106,2% | 105,4% | 102,7% | 108,9% | 103,2% | 106,2% | 103,7% | 103,9% | 102,7% | 96,4% | 104,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 75,46% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,60% | |
| CDB/ RDB | 5,06% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,26% | |
| DPGE | 0,56% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,06% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 16,99 | 6,20 | 6,34 |
| Retorno | 3,65% | 15,00% | 44,93% |
| Max. Drawdown | -0,55% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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