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BNB MASTER 60 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO69,11%
LETRA FINANCEIRA23,95%
CDB/ RDB6,85%
0,10%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,62%
12 meses14,62%
Últimos 3 anos44,76%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses4,50
Últimos 3 anos5,83
Max. Drawdown-0,55%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,62%
Patrimônio líquidoR$ 2.334.455.469,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação2,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,11%
2ºLETRA FINANCEIRA - 23,95%
3ºCDB/ RDB - 6,85%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,10%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ18.179.553/0001-19
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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