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Comparador

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BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,3%0,1%3,7%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO75,46%
LETRA FINANCEIRA14,60%
CDB/ RDB5,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,26%
DPGE0,56%
0,08%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,65%
12 meses15,00%
Últimos 3 anos44,93%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses6,20
Últimos 3 anos6,34
Max. Drawdown-0,55%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses15,00%
Patrimônio líquidoR$ 2.207.933.907,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação2,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 75,46%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,60%
3ºCDB/ RDB - 5,06%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,26%
5ºDPGE - 0,56%

Outras Informações

CNPJ18.179.553/0001-19
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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