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SANTANDER PB ADAM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
680,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
18.168.470/0001-24
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,7% | 0,2% | -4,3% | 5,0% | 0,9% | -1,1% | 3,7% | -1,4% | 0,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 18,0% | 468,9% | 77,4% | 293,8% | 11,0% | ||||||||
| 2024 | 0,0% | 2,6% | 3,7% | 1,7% | 1,2% | 2,5% | 0,6% | 3,8% | 1,0% | 3,4% | 4,3% | 3,4% | 32,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4,5% | 327,9% | 445,6% | 192,2% | 145,3% | 315,3% | 68,2% | 432,5% | 122,3% | 369,0% | 538,9% | 385,6% | 295,3% |
| 2023 | 0,7% | 0,1% | 2,7% | 2,2% | -0,5% | 2,0% | 1,0% | -0,1% | 0,9% | 1,4% | -3,2% | 1,6% | 9,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 58,5% | 16,1% | 231,5% | 234,2% | 187,7% | 94,8% | 90,1% | 144,9% | 184,5% | 68,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE | 99,29% | |
| ADAM RENDA FIXA ATIVA FI LP | 0,71% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,44% | 9,46% | 8,08% |
| Índice Sharpe | -1,32 | 0,44 | -0,41 |
| Retorno | 0,94% | 16,40% | 31,14% |
| Max. Drawdown | -22,44% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 625 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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