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SANTANDER PB ADAM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,7%0,2%-4,3%5,0%0,9%-1,1%3,7%-1,3%0,9%2,6%-1,5%1,8%4,9%
2024
0,0%2,6%3,7%1,7%1,2%2,5%0,6%3,8%1,0%3,4%4,3%3,4%32,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,29%
ADAM RENDA FIXA ATIVA FI LP0,71%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,60%
12 meses4,60%
Últimos 3 anos50,53%
Desvio Padrão
No ano9,10%
12 meses9,10%
Últimos 3 anos7,39%
Índice Sharpe
12 meses-1,14
Últimos 3 anos0,20
Max. Drawdown-22,44%
Data Max. Drawdown13/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)625
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%
Retorno 12 meses4,60%
Patrimônio líquidoR$ 700.772.469,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação750,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE - 99,29%
2ºADAM RENDA FIXA ATIVA FI LP - 0,71%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ18.168.470/0001-24
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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