MenuGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
215,40
Taxa de administração total
0,10%
Número de cotistas
1
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
18.168.449/0001-29
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,9% | 0,6% | -2,2% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 2,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 133,9% | 86,5% | 48,1% | 95,9% | 73,0% | 81,0% | 40,3% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,9% | 87,8% | 111,1% | 112,8% | 118,2% | 118,3% | 99,1% | 109,4% | 113,0% | 111,1% | 102,3% | 97,5% | 108,0% |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,4% | 109,7% | 115,0% | 43,9% | 92,4% | 112,4% | 127,1% | 124,8% | 78,9% | 79,7% | 58,6% | 22,4% | 86,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MANAGER ARX DENALI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 21,86% | |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 16,28% | |
| MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 15,49% | |
| MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 10,94% | |
| SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,99% | |
| SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,98% | |
| MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,14% | |
| SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,33% | |
| CGMG18 | 3,09% | |
| SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,09% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,92% | 3,52% | 2,18% |
| Índice Sharpe | -1,81 | -1,19 | -0,73 |
| Retorno | 2,80% | 10,54% | 37,89% |
| Max. Drawdown | -18,44% |
| Data Max. Drawdown | 27/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 874 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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