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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,9% | 0,6% | -2,2% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 2,8% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 15,4% | |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 9,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 21,86% | |
| 16,28% | |
| 15,49% | |
| 10,94% | |
| 5,99% | |
| 5,98% | |
| 4,14% | |
| 3,33% | |
| CGMG18 | 3,09% |
| 3,09% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,80% |
| 12 meses | 10,54% |
| Últimos 3 anos | 37,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,92% |
| 12 meses | 3,52% |
| Últimos 3 anos | 2,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,19 |
| Últimos 3 anos | -0,73 |
| Max. Drawdown | -18,44% |
| Data Max. Drawdown | 27/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 874 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 10,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 215.398.382,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 662,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MANAGER ARX DENALI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 21,86% |
| 2º | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 16,28% |
| 3º | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 15,49% |
| 4º | MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 10,94% |
| 5º | SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.168.449/0001-29 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
