Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 15,4% | |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,24% | |
| 20,00% | |
| 14,23% | |
| 10,18% | |
| 5,54% | |
| 5,54% | |
| 4,09% | |
| 3,87% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,74% |
| 3,00% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,33% |
| 12 meses | 15,33% |
| Últimos 3 anos | 42,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,97% |
| 12 meses | 0,97% |
| Últimos 3 anos | 1,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,24 |
| Últimos 3 anos | -0,16 |
| Max. Drawdown | -18,44% |
| Data Max. Drawdown | 27/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 874 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 15,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 211.335.919,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 643,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MANAGER ARX DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 20,24% |
| 2º | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 20,00% |
| 3º | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 14,23% |
| 4º | MANAGER AZ QUEST LUCE S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 10,18% |
| 5º | SAFRA AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 5,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.168.449/0001-29 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
