Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,5% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 15,4% | |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,70% | |
| 18,75% | |
| 14,59% | |
| 10,41% | |
| 5,65% | |
| 5,65% | |
| 3,94% | |
| 3,30% | |
| CGMG18 | 3,05% |
| 2,98% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,10% |
| 12 meses | 15,64% |
| Últimos 3 anos | 43,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,95% |
| 12 meses | 0,94% |
| Últimos 3 anos | 0,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,22 |
| Últimos 3 anos | 0,05 |
| Max. Drawdown | -18,44% |
| Data Max. Drawdown | 27/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 874 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% |
| Retorno 12 meses | 15,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 215.973.011,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 657,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MANAGER ARX DENALI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 20,70% |
| 2º | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 18,75% |
| 3º | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 14,59% |
| 4º | MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 10,41% |
| 5º | SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.168.449/0001-29 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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