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PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA

180,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.160.533/0001-04
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,9%0,6%1,4%1,0%0,7%0,8%0,7%7,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI118,2%89,0%66,1%128,4%84,8%62,8%62,8%118,9%88,6%
20240,6%0,6%0,6%-0,5%0,1%0,0%0,3%0,7%0,2%0,2%-0,2%-1,0%1,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI59,5%69,6%73,7%6,3%29,8%75,4%27,5%26,7%14,1%
20230,3%1,0%1,5%0,7%0,8%1,2%1,0%1,2%-0,3%0,1%2,1%1,5%11,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI26,7%111,0%124,6%72,9%73,1%112,9%96,3%107,7%9,6%227,3%171,9%89,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA57,49%
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA23,28%
PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA19,41%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,96%1,97%2,46%
Índice Sharpe-1,50-3,38-1,78
Retorno7,52%5,92%26,40%
Max. Drawdown-2,17%
Data Max. Drawdown24/11/2022
Tempo de recuperação (dias)29

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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