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PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA
184,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.160.533/0001-04
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 10,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 118,2% | 89,0% | 66,1% | 128,4% | 84,8% | 62,8% | 62,8% | 86,0% | 65,7% | 81,5% | 169,2% | 87,3% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,6% | -0,5% | 0,1% | 0,0% | 0,3% | 0,7% | 0,2% | 0,2% | -0,2% | -1,0% | 1,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,5% | 69,6% | 73,7% | 6,3% | 29,8% | 75,4% | 27,5% | 26,7% | 14,1% | ||||
| 2023 | 0,3% | 1,0% | 1,5% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | -0,3% | 0,1% | 2,1% | 1,5% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 26,7% | 111,0% | 124,6% | 72,9% | 73,1% | 112,9% | 96,3% | 107,7% | 9,6% | 227,3% | 171,9% | 89,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 57,49% | |
| PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 23,28% | |
| PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 19,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,03% | 1,60% | 2,35% |
| Índice Sharpe | -1,65 | -2,62 | -1,72 |
| Retorno | 10,91% | 9,56% | 28,78% |
| Max. Drawdown | -2,17% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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