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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | -0,3% | 0,6% | 0,4% | 3,2% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,5% | 0,3% | 11,8% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,6% | -0,5% | 0,1% | 0,0% | 0,3% | 0,7% | 0,2% | 0,2% | -0,2% | -1,0% | 1,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,31% | |
| 30,70% | |
| 19,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,12% |
| 12 meses | 10,00% |
| Últimos 3 anos | 25,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,93% |
| 12 meses | 1,56% |
| Últimos 3 anos | 2,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,19 |
| Últimos 3 anos | -2,24 |
| Max. Drawdown | -2,17% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 29 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,12% |
| Retorno 12 meses | 10,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 187.300.812,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 50,31% |
| 2º | PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 30,70% |
| 3º | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 19,16% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.160.533/0001-04 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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