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PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%0,6%1,4%1,0%0,7%0,8%1,0%0,8%1,0%1,5%0,3%11,8%
2024
0,6%0,6%0,6%-0,5%0,1%0,0%0,3%0,7%0,2%0,2%-0,2%-1,0%1,5%

Carteira

Ativos% do PL
57,49%
23,28%
19,41%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,87%
12 meses11,87%
Últimos 3 anos26,76%
Desvio Padrão
No ano1,20%
12 meses1,20%
Últimos 3 anos2,20%
Índice Sharpe
12 meses-2,09
Últimos 3 anos-2,04
Max. Drawdown-2,17%
Data Max. Drawdown24/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,29%
Retorno 12 meses11,87%
Patrimônio líquidoR$ 185.172.264,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 57,49%
2ºPORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 23,28%
3ºPORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 19,41%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ18.160.533/0001-04
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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