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PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,5%1,9%
2025
1,2%0,9%0,6%1,4%1,0%0,7%0,8%1,0%0,8%1,0%1,5%0,3%11,8%
2024
0,6%0,6%0,6%-0,5%0,1%0,0%0,3%0,7%0,2%0,2%-0,2%-1,0%1,5%

Carteira

Ativos% do PL
50,68%
30,05%
19,44%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses11,65%
Últimos 3 anos27,52%
Desvio Padrão
No ano1,24%
12 meses1,22%
Últimos 3 anos2,14%
Índice Sharpe
12 meses-2,35
Últimos 3 anos-2,01
Max. Drawdown-2,17%
Data Max. Drawdown24/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%
Retorno 12 meses11,65%
Patrimônio líquidoR$ 187.074.474,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 50,68%
2ºPORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 30,05%
3ºPORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 19,44%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ18.160.533/0001-04
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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