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AMANPURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

317,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.158.511/0001-00
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%0,6%1,0%2,0%1,2%1,2%-0,9%0,9%6,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI58,6%58,3%101,9%187,7%104,7%108,1%164,0%80,1%
20240,7%0,6%1,1%-0,8%0,5%0,1%1,5%1,2%0,1%-0,6%0,9%0,8%6,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI71,1%77,0%133,0%55,4%13,2%162,6%135,1%10,2%108,2%90,7%56,5%
20230,2%0,1%0,5%0,5%2,4%1,2%0,7%0,4%0,5%-0,3%5,7%2,3%15,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI16,4%15,3%41,9%50,0%215,9%110,0%69,4%34,4%46,8%624,5%270,8%115,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
CSHG TARITUBA MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA40,66%
TARITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA40,66%
MEROS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO37,61%
MEROS II MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO37,61%
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DRAGO III FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA21,70%
DRAGO III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO21,70%
CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,77%3,04%4,24%
Índice Sharpe-1,14-1,83-0,47
Retorno6,51%7,49%34,66%
Max. Drawdown-11,43%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de recuperação (dias)120

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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