Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,6% | 1,0% | 2,0% | 1,2% | 1,2% | -0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 11,1% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 1,1% | -0,8% | 0,5% | 0,1% | 1,5% | 1,2% | 0,1% | -0,6% | 0,9% | 0,8% | 6,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,66% | |
| 40,66% | |
| 37,61% | |
| 37,61% | |
| 21,70% | |
| 21,70% | |
| 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,91% |
| 12 meses | 10,91% |
| Últimos 3 anos | 35,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,94% |
| 12 meses | 2,94% |
| Últimos 3 anos | 3,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | -0,65 |
| Max. Drawdown | -11,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,68% |
| Retorno 12 meses | 10,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 308.229.857,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 4,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG TARITUBA MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA - 40,66% |
| 2º | TARITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 40,66% |
| 3º | MEROS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 37,61% |
| 4º | MEROS II MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 37,61% |
| 5º | CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DRAGO III FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.158.511/0001-00 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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