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NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

1,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,16%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
18.154.763/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%0,6%7,1%0,6%0,1%9,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,1%4,2%
% DI62,4%61,2%738,7%56,6%58,5%216,7%
20240,5%0,4%10,7%0,4%0,3%-3,3%0,5%0,5%0,4%0,5%0,5%0,5%11,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI48,2%46,8%1.286,8%43,1%41,9%51,9%53,0%47,8%54,7%57,9%56,4%108,8%
20230,5%0,4%5,0%0,4%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,4%0,4%10,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI40,9%45,3%423,1%40,4%44,6%49,0%44,8%48,1%47,8%48,9%45,5%45,9%80,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO34,26%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,87%
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATÉGIA26,73%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA7,02%
DISPONIBILIDADES1,31%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,21%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão11,16%7,33%7,69%
Índice Sharpe1,54-0,36-0,07
Retorno9,13%8,83%39,68%
Max. Drawdown-68,24%
Data Max. Drawdown01/06/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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