NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
1,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
18.154.763/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 7,1% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 2,3% | 1,6% | 4,4% | 0,7% | 22,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 62,4% | 61,2% | 738,7% | 56,6% | 61,0% | 61,1% | 62,0% | 60,7% | 192,4% | 121,7% | 414,1% | 59,8% | 158,0% |
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 10,7% | 0,4% | 0,3% | -3,3% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 48,2% | 46,8% | 1.286,8% | 43,1% | 41,9% | 51,9% | 53,0% | 47,8% | 54,7% | 57,9% | 56,4% | 108,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 34,26% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,87% | |
| NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATÉGIA | 26,73% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 7,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,31% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,20% | 7,20% | 7,89% |
| Índice Sharpe | 1,16 | 1,16 | 0,27 |
| Retorno | 22,57% | 22,57% | 51,38% |
| Max. Drawdown | -68,24% |
| Data Max. Drawdown | 01/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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