NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

1,83

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,05%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

18.154.763/0001-52

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,6%	-4,5%	0,1%	0,4%								-2,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	98,4%	61,5%		12,8%	56,9%
2025	0,7%	0,6%	7,1%	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	2,3%	1,6%	4,4%	0,7%	22,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	62,4%	61,2%	738,7%	56,6%	61,0%	61,1%	62,0%	60,7%	192,4%	121,7%	414,1%	59,8%	158,0%
2024	0,5%	0,4%	10,7%	0,4%	0,3%	-3,3%	0,5%	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	11,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	48,2%	46,8%	1.286,8%	43,1%	41,9%		51,9%	53,0%	47,8%	54,7%	57,9%	56,4%	108,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA	81,28%
NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	18,33%
DISPONIBILIDADES	0,75%
VALORES A RECEBER	0,12%
VALORES A PAGAR	-0,48%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,64%	6,23%	8,07%
Índice Sharpe	-2,38	-0,86	-0,16
Retorno	-2,23%	9,41%	38,87%

Max. Drawdown	-68,24%
Data Max. Drawdown	01/06/2022
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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