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NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,6%7,1%0,6%0,7%0,7%0,8%0,7%2,3%1,6%4,4%0,7%22,6%
2024
0,5%0,4%10,7%0,4%0,3%-3,3%0,5%0,5%0,4%0,5%0,5%0,5%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
34,26%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,87%
26,73%
7,02%
DISPONIBILIDADES1,31%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,57%
12 meses22,57%
Últimos 3 anos51,38%
Desvio Padrão
No ano7,20%
12 meses7,20%
Últimos 3 anos7,89%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos0,27
Max. Drawdown-68,24%
Data Max. Drawdown01/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,70%
Retorno 12 meses22,57%
Patrimônio líquidoR$ 1.875.094,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 34,26%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,87%
3ºNEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATÉGIA - 26,73%
4ºITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 7,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 1,31%

Outras Informações

CNPJ18.154.763/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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