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ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI EVOLUÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
9,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
237
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
18.138.944/0001-95
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 93,5% | 93,5% | 91,7% | 92,1% | 93,4% | 93,1% | 93,3% | 92,8% | 92,7% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,5% | 96,9% | 93,8% | 93,8% | 92,1% | 93,7% | 91,4% | 92,3% | 91,7% | 91,4% | 94,7% | 89,8% | 92,6% |
| 2023 | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,7% | 78,8% | 90,6% | 91,2% | 92,7% | 99,2% | 97,9% | 99,8% | 97,8% | 98,1% | 98,4% | 95,9% | 94,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,10% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -44,84 | -26,38 | -9,06 |
| Retorno | 7,75% | 11,69% | 39,54% |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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