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ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI EVOLUÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,2%
2024
0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses13,21%
Últimos 3 anos39,80%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-32,90
Últimos 3 anos-10,53
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses13,21%
Patrimônio líquidoR$ 8.931.591,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas222
Cotação28,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,01%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,11%
5º

Outras Informações

CNPJ18.138.944/0001-95
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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