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SAFRA EXECUTIVE MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA

85,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
561
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
00.180.995/0001-10
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,6%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI115,4%94,8%94,3%106,2%90,0%94,0%89,9%101,4%97,7%
20240,9%0,7%0,8%0,6%0,7%0,6%0,8%0,7%0,7%0,8%0,5%0,5%8,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI89,1%88,6%90,3%64,2%83,7%73,6%85,6%83,2%86,7%83,9%68,3%61,8%79,3%
20231,0%0,8%1,0%0,8%1,1%1,1%1,0%1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%11,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI93,3%90,4%84,4%88,5%93,9%103,8%90,3%91,6%87,1%79,7%100,5%92,6%90,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO100,01%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,29%0,33%0,32%
Índice Sharpe-1,16-4,08-4,39
Retorno8,23%11,47%37,45%
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)41

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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