SAFRA EXECUTIVE MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
81,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
526
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
00.180.995/0001-10
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,4% | 94,8% | 94,3% | 106,2% | 90,0% | 94,0% | 89,9% | 96,7% | 90,9% | 93,1% | 94,0% | 90,6% | 95,3% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,1% | 88,6% | 90,3% | 64,2% | 83,7% | 73,6% | 85,6% | 83,2% | 86,7% | 83,9% | 68,3% | 61,8% | 79,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,25% | 0,25% | 0,32% |
| Índice Sharpe | -2,83 | -2,86 | -4,64 |
| Retorno | 13,58% | 13,58% | 38,00% |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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