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SAFRA EXECUTIVE MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,6%
2024
0,9%0,7%0,8%0,6%0,7%0,6%0,8%0,7%0,7%0,8%0,5%0,5%8,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,58%
12 meses13,58%
Últimos 3 anos38,00%
Desvio Padrão
No ano0,25%
12 meses0,25%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-2,86
Últimos 3 anos-4,64
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses13,58%
Patrimônio líquidoR$ 81.189.398,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas526
Cotação889,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA EXECUTIVE SPECIAL II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 100,01%
2ºVALORES A RECEBER - 0,10%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,12%
5º

Outras Informações

CNPJ00.180.995/0001-10
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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