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IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

768,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
26
Número de cotistas
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
18.041.841/0001-02
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,5%0,9%0,3%2,7%-0,1%1,4%-0,2%1,9%1,2%1,5%0,6%11,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI48,9%87,9%33,8%256,2%127,0%161,8%99,4%119,2%109,5%90,4%
2024-0,8%0,6%0,8%-2,3%1,2%0,1%0,8%0,8%0,6%0,5%2,1%1,4%5,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI74,4%92,7%138,9%19,0%85,8%97,9%74,1%53,3%261,1%157,9%54,0%
20231,3%-0,5%0,1%1,2%0,6%1,6%1,1%0,1%-0,5%0,0%2,4%3,1%10,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI117,8%12,7%126,4%56,0%145,9%99,6%6,3%264,2%369,2%84,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B75,43%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL52,59%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES33,94%
BZ LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR9,03%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS5,36%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES5,05%
VALORES A RECEBER4,28%
BBAS30,14%
BBSE30,14%
DI1FUTF290,11%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,55%2,79%2,90%
Índice Sharpe-0,570,16-1,10
Retorno11,13%14,60%31,87%
Max. Drawdown-5,76%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de recuperação (dias)21

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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