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IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
813,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
26
Número de cotistas
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
18.041.841/0001-02
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,9% | 0,3% | 2,7% | -0,1% | 1,4% | -0,2% | 1,5% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 48,9% | 87,9% | 33,8% | 256,2% | 127,0% | 267,3% | 85,3% | ||||||
| 2024 | -0,8% | 0,6% | 0,8% | -2,3% | 1,2% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 2,1% | 1,4% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,4% | 92,7% | 138,9% | 19,0% | 85,8% | 97,9% | 74,1% | 53,3% | 261,1% | 157,9% | 54,0% | ||
| 2023 | 1,3% | -0,5% | 0,1% | 1,2% | 0,6% | 1,6% | 1,1% | 0,1% | -0,5% | 0,0% | 2,4% | 3,1% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 117,8% | 12,7% | 126,4% | 56,0% | 145,9% | 99,6% | 6,3% | 264,2% | 369,2% | 84,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 75,43% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 52,59% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 33,94% | |
| BZ LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,03% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 5,36% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 5,05% | |
| VALORES A RECEBER | 4,28% | |
| BBAS3 | 0,14% | |
| BBSE3 | 0,14% | |
| DI1FUTF29 | 0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,66% | 2,77% | 2,90% |
| Índice Sharpe | -0,83 | -0,38 | -0,87 |
| Retorno | 7,08% | 11,99% | 33,62% |
| Max. Drawdown | -5,76% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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