IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
731,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
18.041.841/0001-02
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 1,1% | 4,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 272,5% | 161,2% | 234,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,9% | 0,3% | 2,7% | -0,1% | 1,4% | -0,2% | 1,9% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 48,9% | 87,9% | 33,8% | 256,2% | 127,0% | 161,8% | 99,4% | 119,2% | 115,0% | 18,1% | 84,9% | ||
| 2024 | -0,8% | 0,6% | 0,8% | -2,3% | 1,2% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 2,1% | 1,4% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,4% | 92,7% | 138,9% | 19,0% | 85,8% | 97,9% | 74,1% | 53,3% | 261,1% | 157,9% | 54,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 85,08% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,44% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 15,79% | |
| VALORES A RECEBER | 14,12% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 10,06% | |
| BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,40% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 9,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,05% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,23% | |
| DI1FUTF27 | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,32% | 2,93% | 3,00% |
| Índice Sharpe | 7,37 | 0,57 | -0,63 |
| Retorno | 4,44% | 16,14% | 36,66% |
| Max. Drawdown | -5,76% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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