Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,9% | 0,3% | 2,7% | -0,1% | 1,4% | -0,2% | 1,9% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 12,1% | |
| 2024 | -0,8% | 0,6% | 0,8% | -2,3% | 1,2% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 2,1% | 1,4% | 5,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 75,43% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 52,59% |
| 33,94% | |
| 9,03% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 5,36% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 5,05% |
| VALORES A RECEBER | 4,28% |
| BBAS3 | 0,14% |
| BBSE3 | 0,14% |
| DI1FUTF29 | 0,11% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,17% |
| 12 meses | 12,20% |
| Últimos 3 anos | 31,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 2,72% |
| Últimos 3 anos | 2,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,78 |
| Últimos 3 anos | -1,08 |
| Max. Drawdown | -5,76% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 12,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 742.856.109,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 21 |
| Cotação | 7,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 75,43% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 52,59% |
| 3º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 33,94% |
| 4º | BZ LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,03% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 5,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.041.841/0001-02 |
| Gestor | IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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