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IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,3%1,1%4,4%
2025
0,5%0,9%0,3%2,7%-0,1%1,4%-0,2%1,9%1,2%1,5%1,2%0,2%12,1%
2024
-0,8%0,6%0,8%-2,3%1,2%0,1%0,8%0,8%0,6%0,5%2,1%1,4%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL85,08%
26,44%
15,79%
VALORES A RECEBER14,12%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS10,06%
9,40%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES9,25%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,05%
0,23%
DI1FUTF270,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,44%
12 meses16,14%
Últimos 3 anos36,66%
Desvio Padrão
No ano3,32%
12 meses2,93%
Últimos 3 anos3,00%
Índice Sharpe
12 meses0,57
Últimos 3 anos-0,63
Max. Drawdown-5,76%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,24%
Retorno 12 meses16,14%
Patrimônio líquidoR$ 731.360.483,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação7,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 85,08%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,44%
3ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 15,79%
4ºVALORES A RECEBER - 14,12%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 10,06%

Outras Informações

CNPJ18.041.841/0001-02
GestorIBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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