SAN GIORGIO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
59,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,31%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.033.335/0001-71
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 107,7% | 94,7% | 103,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,1% | 67,3% | 84,5% | 119,7% | 117,1% | 82,9% | 84,0% | 99,1% | 96,0% | 107,5% | 101,5% | 100,7% | 96,9% |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,9% | -0,6% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,4% | 86,3% | 111,5% | 84,4% | 72,2% | 113,5% | 106,0% | 77,7% | 78,8% | 72,7% | 34,0% | 65,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 18,83% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,35% | |
| VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 10,26% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,95% | |
| DPGE | 7,64% | |
| CDB/ RDB | 7,56% | |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 6,65% | |
| VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,09% | |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 4,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,48% | 0,51% | 1,28% |
| Índice Sharpe | 1,30 | -0,63 | -1,27 |
| Retorno | 1,79% | 14,15% | 37,33% |
| Max. Drawdown | -4,83% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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