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SAN GIORGIO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
57,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,31%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
18.033.335/0001-71
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,5% | 11,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 101,1% | 67,3% | 84,5% | 119,7% | 117,1% | 82,9% | 84,0% | 99,1% | 96,0% | 107,5% | 91,9% | 95,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,9% | -0,6% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,4% | 86,3% | 111,5% | 84,4% | 72,2% | 113,5% | 106,0% | 77,7% | 78,8% | 72,7% | 34,0% | 65,6% | |
| 2023 | 1,0% | 0,4% | 0,6% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 0,4% | 0,6% | 0,2% | 1,9% | 1,6% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,3% | 43,9% | 53,8% | 101,5% | 118,4% | 133,7% | 102,1% | 33,1% | 65,8% | 17,1% | 211,5% | 183,0% | 93,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 30,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,90% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,33% | |
| VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5,24% | |
| VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,15% | |
| JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,44% | |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 3,42% | |
| BRADESCO SOLARO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV | 3,39% | |
| KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,24% | |
| KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,55% | 0,78% | 1,42% |
| Índice Sharpe | -1,11 | -1,95 | -1,42 |
| Retorno | 11,86% | 12,45% | 35,83% |
| Max. Drawdown | -4,83% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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