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SAN GIORGIO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,31%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,7%0,8%1,3%1,3%0,9%1,1%1,2%1,2%1,4%1,1%1,1%13,8%
2024
0,4%0,7%0,9%-0,6%0,7%0,6%1,0%0,9%0,6%0,7%0,6%0,3%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
30,26%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL24,90%
LETRA FINANCEIRA9,33%
5,24%
5,15%
3,44%
3,42%
3,39%
3,24%
3,18%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,76%
12 meses13,76%
Últimos 3 anos36,78%
Desvio Padrão
No ano0,54%
12 meses0,54%
Últimos 3 anos1,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,96
Últimos 3 anos-1,32
Max. Drawdown-4,83%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,31%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,31%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses13,76%
Patrimônio líquidoR$ 58.168.239,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação236,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,26%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,90%
3ºLETRA FINANCEIRA - 9,33%
4ºVINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 5,24%
5ºVINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 5,15%

Outras Informações

CNPJ18.033.335/0001-71
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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