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CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
6.806,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
18.007.644/0001-77
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 12,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 112,0% | 106,1% | 105,0% | 103,0% | 104,1% | 104,5% | 102,1% | 101,3% | 103,8% | 99,2% | 100,3% | 104,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,6% | 105,9% | 105,5% | 96,9% | 103,4% | 107,0% | 109,9% | 106,7% | 106,7% | 100,2% | 103,9% | 84,9% | 103,3% |
| 2023 | 1,1% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,9% | 58,7% | 95,7% | 99,8% | 114,7% | 111,2% | 108,8% | 110,8% | 107,0% | 105,2% | 109,9% | 108,3% | 102,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,56% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,94% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 13,63% | |
| CDB/ RDB | 4,52% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,17% | |
| DPGE | 0,79% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 0,38% | |
| VALORES A RECEBER | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| DI1FUTF30 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,13% | 0,19% |
| Índice Sharpe | 9,24 | 3,27 | 2,51 |
| Retorno | 12,87% | 14,21% | 44,77% |
| Max. Drawdown | -0,47% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 30 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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