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CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

6.809,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
18.007.644/0001-77
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI112,0%106,1%105,0%103,0%104,1%104,5%102,1%102,2%105,1%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI107,6%105,9%105,5%96,9%103,4%107,0%109,9%106,7%106,7%100,2%103,9%84,9%103,3%
20231,1%0,5%1,1%0,9%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,9%58,7%95,7%99,8%114,7%111,2%108,8%110,8%107,0%105,2%109,9%108,3%102,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,56%
LETRA FINANCEIRA21,94%
DEBÊNTURE SIMPLES13,63%
CDB/ RDB4,52%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,17%
DPGE0,79%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II0,38%
VALORES A RECEBER0,28%
DISPONIBILIDADES0,01%
DI1FUTF300,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,14%0,19%
Índice Sharpe11,954,062,71
Retorno8,85%13,13%44,19%
Max. Drawdown-0,47%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)30

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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