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CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,9%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,56%
LETRA FINANCEIRA21,94%
DEBÊNTURE SIMPLES13,63%
CDB/ RDB4,52%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,17%
DPGE0,79%
0,38%
VALORES A RECEBER0,28%
DISPONIBILIDADES0,01%
DI1FUTF300,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,82%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos44,88%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses7,26
Últimos 3 anos2,41
Max. Drawdown-0,47%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,82%
Patrimônio líquidoR$ 6.577.793.172,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação3,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,56%
2ºLETRA FINANCEIRA - 21,94%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 13,63%
4ºCDB/ RDB - 4,52%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,17%

Outras Informações

CNPJ18.007.644/0001-77
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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