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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,30% |
| LETRA FINANCEIRA | 24,35% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,53% |
| CDB/ RDB | 9,14% |
| 1,32% | |
| BCPSA4 | 0,94% |
| CPLD27 | 0,71% |
| 0,69% | |
| CEEBA7 | 0,61% |
| SBSPD7 | 0,56% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,43% |
| 12 meses | 15,11% |
| Últimos 3 anos | 46,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,08% |
| Últimos 3 anos | 0,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,12 |
| Últimos 3 anos | 6,22 |
| Max. Drawdown | -0,47% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 30 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 15,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.743.410.853,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 3,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,30% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 24,35% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,53% |
| 4º | CDB/ RDB - 9,14% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE - 1,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.007.644/0001-77 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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