MenuSORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
22,31
Taxa de administração total
0,40%
Número de cotistas
4
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.997.504/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,6% | -3,6% | 1,9% | 0,1% | -0,6% | -0,2% | 0,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 126,6% | 161,8% | 175,1% | 11,2% | 9,7% | ||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,4% | 0,9% | 4,0% | 1,2% | 1,8% | -1,2% | 1,8% | 1,3% | 1,8% | 0,9% | 0,6% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 26,7% | 44,5% | 98,4% | 380,1% | 103,4% | 165,5% | 151,8% | 107,3% | 142,0% | 85,4% | 49,2% | 102,1% | |
| 2024 | -0,7% | -0,1% | 1,3% | -3,4% | 0,3% | -0,2% | 2,2% | 1,2% | 0,9% | 0,3% | 1,8% | -1,1% | 2,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 150,7% | 38,3% | 246,7% | 138,2% | 113,4% | 32,0% | 232,1% | 23,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 38,52% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 13,99% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 9,17% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,04% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,89% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 6,30% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 6,01% | |
| LEGACY CAPITAL A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,99% | |
| VISTA MULTIESTRATÉGIA A FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,35% | |
| ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | 1,79% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,63% | 5,44% | 4,47% |
| Índice Sharpe | -2,01 | -1,52 | -1,27 |
| Retorno | 0,64% | 6,13% | 22,94% |
| Max. Drawdown | -57,27% |
| Data Max. Drawdown | 19/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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