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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,6% | -3,6% | 1,9% | 0,1% | -0,6% | -0,2% | 0,7% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 0,4% | 0,9% | 4,0% | 1,2% | 1,8% | -1,2% | 1,8% | 1,3% | 1,8% | 0,9% | 0,6% | 14,6% | |
| 2024 | -0,7% | -0,1% | 1,3% | -3,4% | 0,3% | -0,2% | 2,2% | 1,2% | 0,9% | 0,3% | 1,8% | -1,1% | 2,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 38,52% | |
| 13,99% | |
| 9,17% | |
| 7,04% | |
| 6,89% | |
| 6,30% | |
| 6,01% | |
| 5,99% | |
| 4,35% | |
| 1,79% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,64% |
| 12 meses | 6,13% |
| Últimos 3 anos | 22,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,63% |
| 12 meses | 5,44% |
| Últimos 3 anos | 4,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,52 |
| Últimos 3 anos | -1,27 |
| Max. Drawdown | -57,27% |
| Data Max. Drawdown | 19/04/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,27% |
| Retorno 12 meses | 6,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.314.521,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 104,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,52% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 13,99% |
| 3º | VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 9,17% |
| 4º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,04% |
| 5º | KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.997.504/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
