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SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
384,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
17.955.508/0001-46
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 1,4% | 0,3% | 1,7% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 145,4% | 28,8% | 159,2% | 132,8% | 107,9% | 111,2% | 102,9% | 86,7% | 88,4% | 130,1% | 98,0% | ||
| 2024 | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 1,5% | 2,3% | 2,0% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,0% | 62,3% | 62,0% | 76,3% | 99,1% | 83,2% | 52,7% | 118,6% | 99,8% | 161,7% | 286,5% | 226,3% | 117,0% |
| 2023 | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,5% | 1,9% | 1,6% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,0% | 1,7% | 0,9% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 92,6% | 66,3% | 73,5% | 167,2% | 169,8% | 145,2% | 67,4% | 64,1% | 29,8% | 1,0% | 184,1% | 106,9% | 96,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 28,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,18% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 25,13% | |
| SAFRA CREDIT STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 15,95% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 2,73% | |
| SAFRA RENDA FIXA ATIVO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,60% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,40% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,25% | 2,07% | 1,86% |
| Índice Sharpe | -0,24 | 1,13 | 0,16 |
| Retorno | 12,13% | 16,18% | 44,28% |
| Max. Drawdown | -3,58% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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