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SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

372,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
17.955.508/0001-46
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,0%1,4%0,3%1,7%1,5%1,2%1,4%0,7%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI145,4%28,8%159,2%132,8%107,9%111,2%111,8%99,5%
20240,8%0,5%0,5%0,7%0,8%0,7%0,5%1,0%0,8%1,5%2,3%2,0%12,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI77,0%62,3%62,0%76,3%99,1%83,2%52,7%118,6%99,8%161,7%286,5%226,3%117,0%
20231,0%0,6%0,9%1,5%1,9%1,6%0,7%0,7%0,3%0,0%1,7%0,9%12,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI92,6%66,3%73,5%167,2%169,8%145,2%67,4%64,1%29,8%1,0%184,1%106,9%96,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B28,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,18%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL25,13%
SAFRA CREDIT STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO15,95%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F2,73%
SAFRA RENDA FIXA ATIVO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA2,60%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,40%
VALORES A RECEBER0,08%
DISPONIBILIDADES0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,37%2,29%1,88%
Índice Sharpe-0,071,990,22
Retorno8,37%17,21%44,00%
Max. Drawdown-3,58%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)41

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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