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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,1% | 0,3% | 0,1% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,4% | 0,3% | 1,7% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 13,7% | |
| 2024 | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 1,5% | 2,3% | 2,0% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,29% |
| 28,97% | |
| 16,85% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,89% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 2,10% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,28% |
| 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,10% |
| 12 meses | 15,26% |
| Últimos 3 anos | 45,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,48% |
| 12 meses | 1,17% |
| Últimos 3 anos | 1,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,35 |
| Últimos 3 anos | 0,20 |
| Max. Drawdown | -3,58% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 41 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,35% |
| Retorno 12 meses | 15,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 380.421.660,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 373,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,29% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,97% |
| 3º | SAFRA CREDIT STRATEGY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 16,85% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,89% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 2,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.955.508/0001-46 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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