OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
17.906.106/0001-51
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,9% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 60,5% | 143,2% | 88,0% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,3% | 0,1% | 1,8% | 1,6% | 1,5% | 0,8% | 0,9% | 2,0% | 0,7% | 1,3% | 0,0% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,7% | 26,0% | 11,0% | 166,1% | 141,5% | 135,9% | 66,5% | 73,5% | 162,9% | 51,9% | 124,6% | 86,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,6% | -0,2% | 0,5% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 1,7% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,7% | 115,1% | 66,1% | 60,9% | 153,3% | 116,5% | 24,4% | 142,5% | 117,7% | 207,4% | 188,7% | 105,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,36% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,82% | |
| OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,08% | |
| VALE3 | 4,52% | |
| ITUB4 | 4,11% | |
| BPAC11 | 3,35% | |
| OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,10% | |
| EQTL3 | 2,34% | |
| SBSP3 | 2,22% | |
| CPLE3 | 2,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,44% | 2,67% | 2,26% |
| Índice Sharpe | -0,77 | -0,49 | -0,80 |
| Retorno | 1,57% | 12,97% | 36,37% |
| Max. Drawdown | -1,57% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 93 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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