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OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
17.906.106/0001-51
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,3% | 0,1% | 1,8% | 1,6% | 1,5% | 0,8% | 0,9% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 80,7% | 26,0% | 11,0% | 166,1% | 141,5% | 135,9% | 66,5% | 169,9% | 96,5% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,6% | -0,2% | 0,5% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 1,7% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,7% | 115,1% | 66,1% | 60,9% | 153,3% | 116,5% | 24,4% | 142,5% | 117,7% | 207,4% | 188,7% | 105,7% | |
| 2023 | 0,7% | 1,0% | -0,2% | 0,5% | -0,6% | 1,4% | 1,2% | 0,2% | 1,0% | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 8,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 61,4% | 107,2% | 54,9% | 131,5% | 109,0% | 14,7% | 99,1% | 140,1% | 77,0% | 119,6% | 65,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,74% | |
| VALORES A RECEBER | 6,32% | |
| PETR4 | 4,94% | |
| OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,93% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,30% | |
| VALE3 | 4,05% | |
| ITUB4 | 3,84% | |
| OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,15% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 2,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 2,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,34% | 2,11% | 2,20% |
| Índice Sharpe | -0,17 | 0,94 | -0,61 |
| Retorno | 8,14% | 14,67% | 37,63% |
| Max. Drawdown | -1,57% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 93 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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