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OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,7%0,9%1,6%
2025
0,9%0,3%0,1%1,8%1,6%1,5%0,8%0,9%2,0%0,7%1,3%0,0%12,3%
2024
1,1%0,9%0,6%-0,2%0,5%1,2%1,1%0,2%1,2%1,1%1,6%1,7%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,36%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,82%
6,08%
VALE34,52%
ITUB44,11%
BPAC113,35%
3,10%
EQTL32,34%
SBSP32,22%
CPLE32,03%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,57%
12 meses12,97%
Últimos 3 anos36,37%
Desvio Padrão
No ano2,44%
12 meses2,67%
Últimos 3 anos2,26%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-0,80
Max. Drawdown-1,57%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)93
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses12,97%
Patrimônio líquidoR$ 29.839.879,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,36%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,82%
3ºOCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,08%
4ºVALE3 - 4,52%
5ºITUB4 - 4,11%

Outras Informações

CNPJ17.906.106/0001-51
GestorOCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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