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MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
2.274,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
22.908
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.899.612/0001-60
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | |||||||
| % DI | 99,1% | 99,1% | 104,0% | 102,0% | 103,0% | 101,4% | |||||||
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,2% | 107,3% | 107,7% | 103,3% | 104,9% | 104,2% | 109,1% | 107,5% | 106,6% | 97,2% | 98,1% | 101,8% | 104,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,7% | 100,5% | 103,9% | 100,7% | 101,9% | 101,0% | 100,1% | 104,3% | 104,7% | 102,6% | 106,7% | 109,4% | 103,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 32,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,92% | |
| VALORES A RECEBER | 24,14% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 23,16% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,87% | |
| PETR4 | 4,60% | |
| BBAS3 | 3,88% | |
| INBR32 | 3,56% | |
| ELET3 | 2,72% | |
| ENGI11 | 2,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,23% | 0,17% |
| Índice Sharpe | 1,37 | 1,32 | 2,29 |
| Retorno | 5,10% | 11,98% | 43,26% |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 16/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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