MenuMAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
2.051,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
19.199
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.899.612/0001-60
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 101,8% | 103,1% | 99,3% | 103,8% | 101,3% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,1% | 99,1% | 104,0% | 102,0% | 102,8% | 100,0% | 101,2% | 100,6% | 97,1% | 95,5% | 94,5% | 100,8% | 99,6% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,2% | 107,3% | 107,7% | 103,3% | 104,9% | 104,2% | 109,1% | 107,5% | 106,6% | 97,2% | 98,1% | 101,8% | 104,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 43,47% | |
| VALORES A RECEBER | 34,18% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 19,33% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 18,07% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,44% | |
| VBBR3 | 8,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,99% | |
| ENGI11 | 5,61% | |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,16% | |
| AXIA3 | 3,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,11% | 0,17% |
| Índice Sharpe | 1,71 | -0,59 | 1,76 |
| Retorno | 3,52% | 14,69% | 44,63% |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 16/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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