MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
1.791,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
18.014
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.899.612/0001-60
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 101,8% | 104,7% | 102,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,1% | 99,1% | 104,0% | 102,0% | 102,8% | 100,0% | 101,2% | 100,6% | 97,1% | 95,5% | 94,5% | 100,8% | 99,6% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,2% | 107,3% | 107,7% | 103,3% | 104,9% | 104,2% | 109,1% | 107,5% | 106,6% | 97,2% | 98,1% | 101,8% | 104,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 44,48% | |
| VALORES A RECEBER | 37,57% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 22,03% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,12% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 19,31% | |
| ENGI11 | 9,58% | |
| VBBR3 | 5,92% | |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,44% | |
| AXIA3 | 2,95% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,12% | 0,17% |
| Índice Sharpe | 2,93 | -0,10 | 1,88 |
| Retorno | 1,83% | 14,47% | 44,38% |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 16/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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