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MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

1.762,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
19.264
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
17.899.612/0001-60
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%0,5%12,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI99,1%99,1%104,0%102,0%102,8%100,0%101,2%100,6%97,1%95,5%92,4%99,6%
20241,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,2%107,3%107,7%103,3%104,9%104,2%109,1%107,5%106,6%97,2%98,1%101,8%104,4%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,7%100,5%103,9%100,7%101,9%101,0%100,1%104,3%104,7%102,6%106,7%109,4%103,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA32,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,92%
VALORES A RECEBER24,14%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR23,16%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,87%
PETR44,60%
BBAS33,88%
INBR323,56%
ELET32,72%
ENGI112,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,11%0,13%0,16%
Índice Sharpe-0,59-0,601,85
Retorno12,33%13,82%44,13%
Max. Drawdown-0,09%
Data Max. Drawdown16/10/2024
Tempo de recuperação (dias)5

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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