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MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA32,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,92%
VALORES A RECEBER24,14%
23,16%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,87%
PETR44,60%
BBAS33,88%
INBR323,56%
ELET32,72%
ENGI112,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,20%
12 meses14,20%
Últimos 3 anos44,27%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,82
Últimos 3 anos1,82
Max. Drawdown-0,09%
Data Max. Drawdown16/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,20%
Patrimônio líquidoR$ 1.674.607.491,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas18.434
Cotação2,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 32,13%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,92%
3ºVALORES A RECEBER - 24,14%
4ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 23,16%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,87%

Outras Informações

CNPJ17.899.612/0001-60
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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