MAG CASH FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,2%	0,6%											1,9%
2025		1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,0%	1,2%	14,2%
2024		1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	11,4%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRA FINANCEIRA	44,48%
VALORES A RECEBER	37,57%
	22,03%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	20,12%
	19,31%
ENGI11	9,58%
VBBR3	5,92%
	5,44%
AXIA3	2,95%
	2,71%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	1,83%
12 meses	14,47%
Últimos 3 anos	44,38%
Desvio Padrão
No ano	0,16%
12 meses	0,12%
Últimos 3 anos	0,17%
Índice Sharpe
12 meses	-0,10
Últimos 3 anos	1,88
Max. Drawdown	-0,09%
Data Max. Drawdown	16/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,17%
Retorno 12 meses	14,47%
Patrimônio líquido	R$ 1.791.339.991,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	18.014
Cotação	3,04

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRA FINANCEIRA - 44,48%
2º	VALORES A RECEBER - 37,57%
3º	OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 22,03%
4º	LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,12%
5º	OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 19,31%

Outras Informações

CNPJ	17.899.612/0001-60
Gestor	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site