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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 46,00% |
| VALORES A RECEBER | 29,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,28% |
| 16,90% | |
| 16,30% | |
| VBBR3 | 6,57% |
| ENGI11 | 4,93% |
| 3,46% | |
| 3,30% | |
| AXIA3 | 1,42% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,03% |
| 12 meses | 14,66% |
| Últimos 3 anos | 44,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,12% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | 0,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,67 |
| Últimos 3 anos | 1,67 |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 16/10/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.052.775.592,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 18.408 |
| Cotação | 3,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 46,00% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 29,93% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,28% |
| 4º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 16,90% |
| 5º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 16,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.899.612/0001-60 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
