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PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

19,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.787.314/0001-89
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,4%0,3%-2,9%-13,9%1,0%-5,1%0,5%0,8%-2,5%0,1%0,1%-20,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI27,5%87,9%41,9%72,9%8,3%15,5%
20240,6%1,1%-2,5%-0,5%-0,2%-3,5%1,3%0,8%-26,4%1,2%-0,6%-0,7%-28,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI61,7%132,9%141,6%91,8%131,1%
20233,0%-0,1%-7,2%-0,2%0,6%8,2%-21,4%-2,2%-1,3%-1,4%0,5%-1,7%-23,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI266,5%54,8%764,1%54,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES68,03%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15,40%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA8,27%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FICFI6,43%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,67%
DISPONIBILIDADES0,22%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão16,41%15,47%21,64%
Índice Sharpe-2,28-2,29-1,79
Retorno-20,72%-21,63%-59,62%
Max. Drawdown-87,18%
Data Max. Drawdown15/10/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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