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PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
19,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.787.314/0001-89
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 0,3% | -2,9% | -13,9% | 1,0% | -5,1% | 0,5% | 0,1% | -19,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 27,5% | 87,9% | 41,9% | 25,6% | |||||||||
| 2024 | 0,6% | 1,1% | -2,5% | -0,5% | -0,2% | -3,5% | 1,3% | 0,8% | -26,4% | 1,2% | -0,6% | -0,7% | -28,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,7% | 132,9% | 141,6% | 91,8% | 131,1% | ||||||||
| 2023 | 3,0% | -0,1% | -7,2% | -0,2% | 0,6% | 8,2% | -21,4% | -2,2% | -1,3% | -1,4% | 0,5% | -1,7% | -23,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 266,5% | 54,8% | 764,1% | 54,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 68,03% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15,40% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 8,27% | |
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FICFI | 6,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,25% | 28,35% | 21,85% |
| Índice Sharpe | -2,26 | -1,89 | -1,92 |
| Retorno | -19,40% | -40,82% | -64,62% |
| Max. Drawdown | -87,00% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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