MenuPÁTRIA REAL ESTATE III PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
18,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.787.314/0001-89
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,4% | 0,4% | -3,6% | -2,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 39,2% | 38,5% | 33,4% | ||||||||||
| 2025 | -0,4% | 0,3% | -2,9% | -13,9% | 1,0% | -5,1% | 0,5% | 0,8% | -2,5% | 0,1% | -0,8% | -2,4% | -23,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 27,5% | 87,9% | 41,9% | 72,9% | 8,3% | ||||||||
| 2024 | 0,6% | 1,1% | -2,5% | -0,5% | -0,2% | -3,5% | 1,3% | 0,8% | -26,4% | 1,2% | -0,6% | -0,7% | -28,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,7% | 132,9% | 141,6% | 91,8% | 131,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 50,74% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25,86% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 13,44% | |
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,28% | 15,47% | 21,23% |
| Índice Sharpe | -3,32 | -2,43 | -1,77 |
| Retorno | -2,36% | -22,83% | -57,09% |
| Max. Drawdown | -87,82% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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