Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 0,3% | -2,9% | -13,9% | 1,0% | -5,1% | 0,5% | 0,8% | -2,5% | 0,1% | -0,8% | -2,4% | -23,2% | |
| 2024 | 0,6% | 1,1% | -2,5% | -0,5% | -0,2% | -3,5% | 1,3% | 0,8% | -26,4% | 1,2% | -0,6% | -0,7% | -28,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 68,03% | |
| 15,40% | |
| 8,27% | |
| 6,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,67% |
| DISPONIBILIDADES | 0,22% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -23,26% |
| 12 meses | -23,26% |
| Últimos 3 anos | -58,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,49% |
| 12 meses | 15,49% |
| Últimos 3 anos | 21,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,43 |
| Últimos 3 anos | -1,78 |
| Max. Drawdown | -87,54% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,38% |
| Retorno 12 meses | -23,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.904.747,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 68,03% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 15,40% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 8,27% |
| 4º | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FICFI - 6,43% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.787.314/0001-89 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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