PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
251
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.787.294/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 0,3% | -2,8% | -13,6% | 1,0% | -4,9% | 0,5% | 0,8% | -2,4% | 0,1% | -0,7% | -2,3% | -22,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 27,8% | 87,0% | 42,1% | 72,8% | 9,6% | ||||||||
| 2024 | 0,6% | 1,1% | -2,5% | -0,5% | -0,2% | -3,4% | 1,3% | 0,8% | -26,1% | 1,2% | -0,6% | -0,7% | -28,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,5% | 131,7% | 140,3% | 91,2% | 129,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 98,49% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | 1,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,23% | 15,23% | 21,17% |
| Índice Sharpe | -2,43 | -2,43 | -1,77 |
| Retorno | -22,69% | -22,69% | -57,33% |
| Max. Drawdown | -87,06% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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