PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
251
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.787.294/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,3% | 0,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 39,9% | 46,0% | 41,8% | ||||||||||
| 2025 | -0,4% | 0,3% | -2,8% | -13,6% | 1,0% | -4,9% | 0,5% | 0,8% | -2,4% | 0,1% | -0,7% | -2,3% | -22,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 27,8% | 87,0% | 42,1% | 72,8% | 9,6% | ||||||||
| 2024 | 0,6% | 1,1% | -2,5% | -0,5% | -0,2% | -3,4% | 1,3% | 0,8% | -26,1% | 1,2% | -0,6% | -0,7% | -28,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,5% | 131,7% | 140,3% | 91,2% | 129,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 97,52% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,03% | 15,26% | 21,15% |
| Índice Sharpe | -8,69 | -2,41 | -1,81 |
| Retorno | 0,74% | -22,01% | -58,30% |
| Max. Drawdown | -87,06% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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