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PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
251
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.787.294/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 0,3% | -2,8% | -13,6% | 1,0% | -4,9% | 0,5% | 0,1% | -18,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 27,8% | 87,0% | 42,1% | 24,2% | |||||||||
| 2024 | 0,6% | 1,1% | -2,5% | -0,5% | -0,2% | -3,4% | 1,3% | 0,8% | -26,1% | 1,2% | -0,6% | -0,7% | -28,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,5% | 131,7% | 140,3% | 91,2% | 129,6% | ||||||||
| 2023 | 3,0% | -0,1% | -7,2% | -0,2% | 0,6% | 8,1% | -21,2% | -2,2% | -1,3% | -1,4% | 0,5% | -1,7% | -23,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 264,4% | 54,7% | 756,4% | 54,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 98,49% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | 1,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,88% | 28,15% | 21,76% |
| Índice Sharpe | -2,26 | -1,88 | -1,91 |
| Retorno | -18,96% | -40,07% | -63,98% |
| Max. Drawdown | -86,53% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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