Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,3% | 0,8% | |||||||||||
| 2025 | -0,4% | 0,3% | -2,8% | -13,6% | 1,0% | -4,9% | 0,5% | 0,8% | -2,4% | 0,1% | -0,7% | -2,3% | -22,7% | |
| 2024 | 0,6% | 1,1% | -2,5% | -0,5% | -0,2% | -3,4% | 1,3% | 0,8% | -26,1% | 1,2% | -0,6% | -0,7% | -28,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,52% | |
| 2,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,74% |
| 12 meses | -22,01% |
| Últimos 3 anos | -58,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,03% |
| 12 meses | 15,26% |
| Últimos 3 anos | 21,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,41 |
| Últimos 3 anos | -1,81 |
| Max. Drawdown | -87,06% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,53% |
| Retorno 12 meses | -22,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.533.045,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 251 |
| Cotação | 0,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA - 97,52% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,48% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.787.294/0001-46 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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