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PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%0,3%-2,8%-13,6%1,0%-4,9%0,5%0,8%-2,4%0,1%-0,7%-2,3%-22,7%
2024
0,6%1,1%-2,5%-0,5%-0,2%-3,4%1,3%0,8%-26,1%1,2%-0,6%-0,7%-28,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,49%
1,75%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-22,69%
12 meses-22,69%
Últimos 3 anos-57,33%
Desvio Padrão
No ano15,23%
12 meses15,23%
Últimos 3 anos21,17%
Índice Sharpe
12 meses-2,43
Últimos 3 anos-1,77
Max. Drawdown-87,06%
Data Max. Drawdown22/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,30%
Retorno 12 meses-22,69%
Patrimônio líquidoR$ 19.384.259,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas251
Cotação0,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPÁTRIA REAL ESTATE III PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA - 98,49%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV - 1,75%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,28%

Outras Informações

CNPJ17.787.294/0001-46
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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