METATRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.759.743/0001-42
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,9% | 84,7% | 85,0% | 85,4% | 87,3% | 86,8% | 88,5% | 85,6% | 87,8% | 86,7% | 87,0% | 88,0% | 86,1% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 0,7% | 1,1% | 1,6% | 0,4% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,4% | 88,8% | 115,3% | 32,1% | 84,0% | 144,4% | 173,6% | 48,5% | 93,0% | 75,3% | 74,8% | 70,3% | 88,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 82,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,44% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| VALORES A PAGAR | -1,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | 1,03% |
| Índice Sharpe | -41,29 | -41,35 | -1,64 |
| Retorno | 12,33% | 12,33% | 36,97% |
| Max. Drawdown | -4,92% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 89 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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