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METATRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,1%0,9%0,6%4,7%
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,3%
2024
0,8%0,7%1,0%0,3%0,7%1,1%1,6%0,4%0,8%0,7%0,6%0,6%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
81,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,77%
DISPONIBILIDADES0,38%
VALORES A RECEBER0,17%
VALORES A PAGAR-0,81%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,66%
12 meses12,80%
Últimos 3 anos38,85%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,95%
Índice Sharpe
12 meses-49,12
Últimos 3 anos-1,38
Max. Drawdown-4,92%
Data Max. Drawdown03/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)89
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses12,80%
Patrimônio líquidoR$ 1.315.390,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação31,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 81,50%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,77%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,38%
4ºVALORES A RECEBER - 0,17%
5ºVALORES A PAGAR - -0,81%

Outras Informações

CNPJ17.759.743/0001-42
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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