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METATRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,6%
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,3%
2024
0,8%0,7%1,0%0,3%0,7%1,1%1,6%0,4%0,8%0,7%0,6%0,6%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
81,43%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,68%
DISPONIBILIDADES0,39%
VALORES A RECEBER0,23%
VALORES A PAGAR-0,73%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,56%
12 meses12,46%
Últimos 3 anos38,47%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,96%
Índice Sharpe
12 meses-50,46
Últimos 3 anos-1,34
Max. Drawdown-4,92%
Data Max. Drawdown03/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)89
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses12,46%
Patrimônio líquidoR$ 1.276.386,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação30,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 81,43%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,68%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,39%
4ºVALORES A RECEBER - 0,23%
5ºVALORES A PAGAR - -0,73%

Outras Informações

CNPJ17.759.743/0001-42
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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