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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA
10,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.758.784/0001-14
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 9,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 96,7% | 92,2% | 92,1% | 92,2% | 92,3% | 93,6% | 93,8% | 93,3% | 91,9% | 94,3% | 92,8% | ||
| 2024 | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,3% | 87,8% | 106,8% | 84,3% | 101,7% | 142,3% | 102,7% | 101,5% | 91,4% | 95,7% | 92,5% | 85,9% | 100,7% |
| 2023 | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 0,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 120,4% | 142,8% | 105,1% | 52,9% | 83,7% | 95,5% | 75,9% | 108,9% | 39,9% | 81,7% | 92,6% | 81,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,78% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,10% | 1,15% |
| Índice Sharpe | -35,96 | -22,83 | -1,09 |
| Retorno | 9,67% | 12,26% | 38,14% |
| Max. Drawdown | -8,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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