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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,2%
2024
1,2%0,7%0,9%0,7%0,8%1,1%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,78%
0,23%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,26%
12 meses13,26%
Últimos 3 anos39,04%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,86%
Índice Sharpe
12 meses-29,77
Últimos 3 anos-1,32
Max. Drawdown-8,98%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses13,26%
Patrimônio líquidoR$ 9.850.416,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação32,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,78%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,23%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ17.758.784/0001-14
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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