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CAIXA TEKA II FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESPONSABILIDADE LIMITADA
583,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
17.687.744/0001-29
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | -1,3% | 0,2% | 0,4% | 1,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 73,2% | 144,5% | 19,1% | 15,9% | 0,8% | 15,1% | 65,9% | 22,1% | |||||
| 2024 | 0,8% | -0,1% | -0,2% | 0,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,7% | 1,4% | 1,1% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,8% | 11,0% | 154,0% | 140,3% | 116,3% | 102,6% | 98,2% | 180,4% | 179,1% | 119,2% | 95,1% | ||
| 2023 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | -0,5% | -2,1% | -1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 46,6% | 52,7% | 42,3% | 65,1% | 68,6% | 70,6% | 58,3% | 110,1% | 137,4% | 19,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EXCLUSIVO CAIXA TEKA RENDA FIXA | 100,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,58% | 1,39% | 1,25% |
| Índice Sharpe | -6,85 | -3,88 | -6,43 |
| Retorno | 1,88% | 7,27% | 13,79% |
| Max. Drawdown | -3,99% |
| Data Max. Drawdown | 05/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 159 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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