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CAIXA TEKA II FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,4%0,2%0,2%0,0%-1,3%0,2%0,7%0,4%0,0%0,6%0,4%3,6%
2024
0,8%-0,1%-0,2%0,1%1,3%1,1%1,1%0,9%0,8%1,7%1,4%1,1%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,15%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,66%
12 meses3,66%
Últimos 3 anos17,31%
Desvio Padrão
No ano1,33%
12 meses1,33%
Últimos 3 anos1,18%
Índice Sharpe
12 meses-8,00
Últimos 3 anos-6,04
Max. Drawdown-3,99%
Data Max. Drawdown05/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)159
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%
Retorno 12 meses3,66%
Patrimônio líquidoR$ 593.314.884,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação330,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO EXCLUSIVO CAIXA TEKA RENDA FIXA - 100,15%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,15%
5º

Outras Informações

CNPJ17.687.744/0001-29
GestorCAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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