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OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,95%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
17.685.620/0001-04
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,1% | 0,0% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 0,7% | 1,8% | 0,5% | 0,3% | 9,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 62,8% | 9,5% | 150,4% | 126,1% | 120,7% | 51,6% | 58,4% | 147,6% | 37,0% | 46,6% | 74,6% | ||
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,4% | -0,4% | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 1,5% | 1,5% | 9,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,2% | 95,8% | 46,6% | 40,8% | 132,4% | 95,7% | 3,8% | 121,7% | 97,5% | 187,0% | 169,6% | 84,8% | |
| 2023 | 0,5% | 0,8% | -0,4% | 0,4% | -0,8% | 1,2% | 1,0% | 0,0% | 0,8% | 1,2% | 0,5% | 0,9% | 6,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 45,8% | 91,3% | 39,0% | 115,5% | 93,0% | 82,4% | 122,8% | 59,3% | 101,3% | 48,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,81% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,21% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,50% | 2,46% | 2,26% |
| Índice Sharpe | -1,43 | -0,96 | -1,82 |
| Retorno | 9,30% | 11,51% | 27,63% |
| Max. Drawdown | -1,76% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 213 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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