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OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,6%0,8%1,3%
2025
0,7%0,1%0,0%1,6%1,4%1,3%0,7%0,7%1,8%0,5%1,1%-0,2%10,0%
2024
0,9%0,8%0,4%-0,4%0,3%1,0%0,9%0,0%1,0%0,9%1,5%1,5%9,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,11%
VALORES A RECEBER0,20%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A PAGAR-0,38%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,30%
12 meses10,67%
Últimos 3 anos28,28%
Desvio Padrão
No ano2,44%
12 meses2,67%
Últimos 3 anos2,26%
Índice Sharpe
12 meses-1,36
Últimos 3 anos-1,80
Max. Drawdown-1,76%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)213
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses10,67%
Patrimônio líquidoR$ 29.832.157,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,11%
2ºVALORES A RECEBER - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A PAGAR - -0,38%
5º

Outras Informações

CNPJ17.685.620/0001-04
GestorOCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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