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OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,1%0,0%1,6%1,4%1,3%0,7%0,7%1,8%0,5%1,1%-0,2%10,0%
2024
0,9%0,8%0,4%-0,4%0,3%1,0%0,9%0,0%1,0%0,9%1,5%1,5%9,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
DISPONIBILIDADES0,21%
VALORES A RECEBER0,21%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,09%
12 meses10,09%
Últimos 3 anos27,85%
Desvio Padrão
No ano2,69%
12 meses2,69%
Últimos 3 anos2,30%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,81
Max. Drawdown-1,76%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)213
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%
Retorno 12 meses10,09%
Patrimônio líquidoR$ 30.346.383,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,81%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,21%
4ºVALORES A PAGAR - -0,23%
5º

Outras Informações

CNPJ17.685.620/0001-04
GestorOCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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