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NÚCLEOS VI ICATU VANGUARDA ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESPE LIMITADA
714,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.545.746/0001-83
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 9,3% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 93,8% | 128,9% | 152,1% | 99,6% | 86,6% | 66,6% | 76,9% | 50,9% | 68,2% | 88,9% | |||
| 2024 | -1,7% | 0,4% | -0,8% | -3,3% | 1,6% | -2,9% | 3,7% | 0,9% | -1,7% | -2,2% | -0,1% | -3,6% | -9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,9% | 190,9% | 406,8% | 105,0% | |||||||||
| 2023 | -2,1% | 1,1% | 4,2% | 3,8% | 4,8% | 4,0% | 0,8% | -1,7% | -2,2% | -1,0% | 3,7% | 4,5% | 21,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 116,9% | 361,3% | 410,3% | 426,4% | 371,1% | 75,7% | 408,2% | 522,8% | 163,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 100,01% | |
| DI1FUTF28 | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | 5,84% | 7,43% |
| Índice Sharpe | -4,37 | -1,85 | -1,01 |
| Retorno | 9,19% | 2,67% | 16,57% |
| Max. Drawdown | -20,44% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 274 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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