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Comparador

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NÚCLEOS VI ICATU VANGUARDA ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESPE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,5%1,4%0,8%5,6%
2025
1,0%1,3%1,5%1,1%1,0%0,7%1,0%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,9%
2024
-1,7%0,4%-0,8%-3,3%1,6%-2,9%3,7%0,9%-1,7%-2,2%-0,1%-3,6%-9,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,60%
12 meses11,90%
Últimos 3 anos17,51%
Desvio Padrão
No ano0,43%
12 meses0,35%
Últimos 3 anos5,89%
Índice Sharpe
12 meses-8,11
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-20,44%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)274
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses11,90%
Patrimônio líquidoR$ 813.979.057,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10.625,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,80%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ17.545.746/0001-83
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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