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NÚCLEOS VI ICATU VANGUARDA ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESPE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,3%1,5%1,1%1,0%0,7%1,0%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,9%
2024
-1,7%0,4%-0,8%-3,3%1,6%-2,9%3,7%0,9%-1,7%-2,2%-0,1%-3,6%-9,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
DI1FUTF280,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF270,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,82%
12 meses11,82%
Últimos 3 anos22,79%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos6,68%
Índice Sharpe
12 meses-7,18
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-20,44%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)274
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses11,82%
Patrimônio líquidoR$ 731.913.131,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10.057,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,01%
2ºDI1FUTF28 - 0,00%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºDI1FUTF27 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.545.746/0001-83
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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